| |
|
€ |
€ |
|
€ |
€ |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
|
|
| Bedrijfsresultaat |
|
|
2.733.843 |
|
|
-117.386 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Aanpassingen voor: |
|
|
|
|
|
|
| - afschrijvingen en overige waardeverminderingen |
15 |
9.167.125 |
|
|
8.928.730 |
|
| - mutaties voorzieningen |
5 |
-67.931 |
|
|
184.696 |
|
| - boekresultaten afstoting vaste activa |
|
58.750 |
|
|
-867.519 |
|
| |
|
|
9.157.944 |
|
|
8.245.907 |
| Veranderingen in vlottende middelen: |
|
|
|
|
|
|
| - vorderingen |
2 |
-3.787.196 |
|
|
1.640.546 |
|
| - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) |
7 |
3.732.005 |
|
|
897.547 |
|
| |
|
|
-55.191 |
|
|
2.538.093 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
|
11.836.596 |
|
|
10.666.614 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Ontvangen interest |
17 |
2.131.749 |
|
|
-2.500 |
|
| Betaalde interest |
17 |
-70.471 |
|
|
-305.827 |
|
| |
|
|
2.061.278 |
|
|
-308.327 |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
13.897.874 |
|
|
10.358.287 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
| Investeringen materiële vaste activa |
1 |
-13.582.823 |
|
|
-14.312.719 |
|
| Desinvesteringen materiële vaste activa |
1 |
356.423 |
|
|
1.494.913 |
|
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
-13.226.400 |
|
|
-12.817.806 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
| Nieuw opgenomen leningen |
6 |
0 |
|
|
0 |
|
| Aflossing langlopende schulden |
6 |
-957.407 |
|
|
-468.232 |
|
| Kortlopend bankkrediet |
7 |
0 |
|
|
0 |
|
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
-957.407 |
|
|
-468.232 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Mutatie geldmiddelen |
|
|
-285.933 |
|
|
-2.927.751 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Stand geldmiddelen per 1 januari |
3 |
|
82.950.330 |
|
|
85.878.081 |
| Stand geldmiddelen per 31 december |
3 |
|
82.664.397 |
|
|
82.950.330 |
| Mutatie geldmiddelen |
|
|
-285.933 |
|
|
-2.927.751 |
